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    北京建工:實時在線監控子企業

    北京建工集團是以工程建設業、房地產開 發為主業,集建筑設計、建筑科研、設 備安裝、裝飾裝修、市政路橋、環保節能、 物流配送等為一體的大型企業集團,是首都建設的 中堅力量。通過搭建集團級資金管理平臺,北京建 工實現了銀企直聯和對子企業實時在線監控,實現 對經營數據的多維分析,為管理者提供數據支持。

    亟需資金管控體系

    目前北京建工集團尚無集團級財務核算系統和 集團級資金管理系統。每月通過各公司上報報表形 式進行資金的監控,不能實時了解各公司資金現狀。

    建工集團已有獨立的資金部門,承擔了集團的 資金管理和運作職能,初步構建了集團資金管理體 系的雛形,但是作為一個實力雄厚的大型國有企業,現有的資金管理機構顯然不能夠完全滿足集團日益 增長的資金管理專業需求,作為工程建筑類企業, 集團對資金流的吞噬非常大,因此,實時了解集團 整體資金狀況、做到集團資金的區域性調撥,就顯 得尤為重要。

    為降低資金成本,提高資金使用效率,降低債 務成本,控制債務風險,確保資金安全,加強財務 監督,北京建工希望能在用友的幫助下確立一套行 之有效的資金管理方案。

    通過對建工集團資金管理部門的調研和匯報, 資金管理系統建設的總體目標確定為:建立集團現 金池,實現集團成員單位資金歸集;實時掌握集團 內成員單位資金狀況,提升集團資金管控力度;實 現系統資金動態查詢及銀行賬戶管理審批,最大程 度提高監控比例;建立資金流與總賬的對應關系(二 期),提高集團資金入賬及時真實性;對集團融資 投資情況進行系統管理,防范資金風險。

    實時在線監控

    作為北京建工下屬規模較大并計劃獨立上市的 二級集團北京建工控股公司在其資金集中管理方面 效果顯著,目前已經實現了通過銀企直連技術對其 下屬的各級單位的銀行賬戶進行實時在線監控。建 工控股計劃在下一個階段通過實施資金計劃、存款 管理、貸款管理、授信管理進一步規范集團資金管理, 并為未來的資金池管理打下了良好的基礎。

    資金管理中心結算平臺基本搭建成功之后,要使用和調度結算平臺上集中的資金必須首先有效地 進行風險控制。資金集中監控系統可以把整個集團 的資金動態情況清楚、及時地顯示在集團公司有關 領導面前,監控重大、異常資金調動,實時反應資 金存量、流量、流向等綜合信息。資金監控的范圍 包括:已經開通銀企直聯的賬戶。

    總之,北京建工把集團需要控制的事項都融入 到了企業設置里面去達到控制的目標。通過統一核 算,基本上可以實現數據平臺的統一,數據庫的統一, 模式的統一,標準的統一。現在,北京建工集團的 資金管理系統完成了第一期的建設目標,可以實現 銀企直聯和對子企業監控的目標,建立了多付體系, 包括建立資金池,建立決策支持系統,能夠實現對 經營數據的多維分析,定期或不定期的為管理者提 供數據支持。

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